金新城_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,083,236.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,578.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,892,556.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,335,372.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,827,703.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,541,020.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,695,270.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,733,337.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,797,332.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,538,039.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,570,664.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,016,081.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,587,217.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,863.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,903,863.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,316,645.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,565,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,315,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,093,606.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,022,967.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,929,361.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,967,863.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,251,350.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 801,021.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 801,021.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,892.38 | |
| 投资损失(元) | -419,531.43 | |
| 递延所得税(元) | -842,097.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -842,097.24 | |
| 存货的减少(元) | -17,103.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,039,425.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,832,069.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,929,361.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,022,967.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,093,606.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金新城_2023年年报资产负债表 | 金新城_2023年年报利润表 |