黄山振州_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,459,833.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,411.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,889,281.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,357,526.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,367,355.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,500,964.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,966.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,112.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,488,398.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,130,872.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 927.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,425,927.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,489,385.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,714,385.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,457.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,341,003.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,341,003.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,341,003.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,183.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,589,186.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,751,816.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,423.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,665.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,089.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,019.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,400.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,326,694.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,326,694.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,623.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,307.48 | |
| 财务费用(元) | 299,467.65 | |
| 投资损失(元) | -927.83 | |
| 递延所得税(元) | -48,529.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,540.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,988.72 | |
| 存货的减少(元) | 4,321.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,621,858.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,852,261.34 | |
| 其他(元) | -182,621.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,644,089.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,311,665.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 332,423.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄山振州_2023年年报资产负债表 | 黄山振州_2023年年报利润表 |