黄山振州 (873057.OC)

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黄山振州_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,459,833.21       
 收到的税费返还(元) 8,411.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,889,281.40       
 经营活动现金流入小计(元) 16,357,526.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,367,355.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,500,964.29       
 支付的各项税费(元) 921,966.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,698,112.41       
 经营活动现金流出小计(元) 18,488,398.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,130,872.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 225,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 927.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,200,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,425,927.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,489,385.00       
 投资支付的现金(元) 225,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,714,385.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -288,457.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,341,003.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,341,003.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,341,003.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 227,183.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,589,186.98       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,751,816.02       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -63.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 332,423.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,311,665.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,644,089.10       
补充资料:       
 净利润(元) 573,019.15       
 资产减值准备(元) 9,400.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,326,694.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,326,694.23       
 无形资产摊销(元) 74,623.44       
 长期待摊费用摊销(元) 233,307.48       
 财务费用(元) 299,467.65       
 投资损失(元) -927.83       
 递延所得税(元) -48,529.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -23,540.54       
 递延所得税负债增加(元) -24,988.72       
 存货的减少(元) 4,321.87       
 经营性应收项目的减少(元) -6,621,858.26       
 经营性应付项目的增加(元) 1,852,261.34       
 其他(元) -182,621.48       
 现金的期末余额(元) 1,644,089.10       
 减:现金的期初余额(元) 1,311,665.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 332,423.17       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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