荣程新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,058,070.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,827,937.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,886,008.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,214,730,059.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,666,275.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,554,410.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,078,571.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,029,317.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,856,690.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,715.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,715.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,715.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,636,100.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,228,301.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,864,401.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,064,401.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,464,573.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,388,526.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,853,100.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,590.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,100.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,883.60 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 54,217.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,762.77 | |
| 财务费用(元) | 6,618,578.51 | |
| 递延所得税(元) | 12,708.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,708.04 | |
| 存货的减少(元) | -41,436,417.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,782,315.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,517,388.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,853,100.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,388,526.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,464,573.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣程新材_2024年中报资产负债表 | 荣程新材_2024年中报利润表 |