荣程新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,546,212.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,904,488.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,450,701.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,430,291.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,069,323.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,981,507.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,917,211.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,398,334.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,052,366.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,746.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,746.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,746.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,287.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,676,459.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,543,747.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,543,747.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,502,871.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,678,047.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,180,919.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,288,962.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,350.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,725.15 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 35,625.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,264.10 | |
| 财务费用(元) | 1,038,900.94 | |
| 递延所得税(元) | 243,639.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,639.96 | |
| 存货的减少(元) | -19,527,577.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,337,680.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,495,505.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,180,919.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,678,047.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,502,871.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣程新材_2023年中报资产负债表 | 荣程新材_2023年中报利润表 |