荣程新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,127,395.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,688,653.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,816,123.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,483,437.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,676,250.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,386,263.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,177,808.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,723,760.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,092,362.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,409,943.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,699,943.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,609,943.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,066.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,098,211.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,511,221.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,811,278.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,736,715.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,414,762.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,678,047.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,155,401.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,794.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,584.12 | |
| 财务费用(元) | 4,996,006.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,029,800.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,029,800.79 | |
| 存货的减少(元) | 4,291,018.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,548,555.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,164,287.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,678,047.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,414,762.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,736,715.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣程新材_2022年年报资产负债表 | 荣程新材_2022年年报利润表 |