荣程新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,776,667.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,726.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,851,467.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,047,326.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,072,849.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,044,152.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,596,732.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,761,060.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,909,592.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,709,717.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,999,717.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,457,703.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,185,040.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,739,745.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,382,489.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,382,771.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,292,364.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,414,762.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,122,398.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,702,080.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,975.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,975.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,792.06 | |
| 财务费用(元) | 1,292,151.86 | |
| 递延所得税(元) | -368,278.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -368,278.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,159,520.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,618,230.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,349,989.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,122,398.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,414,762.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,292,364.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣程新材_2022年中报资产负债表 | 荣程新材_2022年中报利润表 |