荣程新材 (873053.OC)

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荣程新材_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 387,776,667.08       
 收到的税费返还(元) 74.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,074,726.21       
 经营活动现金流入小计(元) 390,851,467.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 393,047,326.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,072,849.34       
 支付的各项税费(元) 5,044,152.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,596,732.10       
 经营活动现金流出小计(元) 405,761,060.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,909,592.58       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 43,709,717.96       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 36,290,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 79,999,717.96       
 偿还债务支付的现金(元) 91,457,703.97       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,185,040.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,739,745.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 96,382,489.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,382,771.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,292,364.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,414,762.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,122,398.07       
补充资料:       
 净利润(元) 1,702,080.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 81,975.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 81,975.60       
 无形资产摊销(元) 45,792.06       
 财务费用(元) 1,292,151.86       
 递延所得税(元) -368,278.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -368,278.74       
 存货的减少(元) 1,159,520.65       
 经营性应收项目的减少(元) 91,618,230.76       
 经营性应付项目的增加(元) -113,349,989.89       
 现金的期末余额(元) 13,122,398.07       
 减:现金的期初余额(元) 44,414,762.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,292,364.38       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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