国辰建安_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,803,306.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,647.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,153,954.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,437,959.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,156.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,061.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 536,440.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,833,618.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,335.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,722,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,886,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,160.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,494.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,683,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,417,855.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,105.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,210,769.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,675.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,905.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 484,947.20 | |
| 资产减值准备(元) | -70,248.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,845.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,845.14 | |
| 财务费用(元) | 459,494.66 | |
| 递延所得税(元) | 22,108.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,108.77 | |
| 存货的减少(元) | -469,802.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,433,418.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,580,550.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,905.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,224,675.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,210,769.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国辰建安_2024年中报资产负债表 | 国辰建安_2024年中报利润表 |