国辰建安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,711,939.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,299.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,842,239.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,287,174.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,608,059.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,792.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,556,828.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,870,854.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,614.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,187,913.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,867,913.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,678,839.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,902.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,234,913.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,695,654.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,172,258.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,143,643.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,031.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,224,675.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,657,295.35 | |
| 资产减值准备(元) | 669,221.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,500.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,500.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,112.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,264.50 | |
| 财务费用(元) | 850,065.08 | |
| 递延所得税(元) | -165,884.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,884.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,587,804.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,880,165.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,077,758.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,224,675.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,031.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,143,643.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国辰建安_2023年年报资产负债表 | 国辰建安_2023年年报利润表 |