国辰建安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,624,280.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,212,213.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,836,494.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,863,411.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,379.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,505.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,047.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,294,345.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,542,149.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,130,246.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,530,246.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,782.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,346,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,140,482.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,610,235.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,086.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,031.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,945.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -696,498.58 | |
| 资产减值准备(元) | -451,826.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,419.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,419.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,112.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,264.50 | |
| 财务费用(元) | 392,161.72 | |
| 递延所得税(元) | 93,207.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,207.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,523,723.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,336,275.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,224,768.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,945.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,031.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,086.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国辰建安_2023年中报资产负债表 | 国辰建安_2023年中报利润表 |