国辰建安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,036,326.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,834,850.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,871,177.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,795,153.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,997,764.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,333.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,481,909.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,791,159.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,080,017.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,504,153.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,504,153.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,347.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,347.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,486,805.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,973,593.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,493,593.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,475.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,215,689.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,165,164.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,671,571.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,748.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,780.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,031.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,475.57 | |
| 资产减值准备(元) | 603,137.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,369.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,369.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,327.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,174.00 | |
| 财务费用(元) | 859,106.45 | |
| 递延所得税(元) | 102,574.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,574.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,746,745.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,229,799.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,106,864.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,031.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,780.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,748.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国辰建安_2022年年报资产负债表 | 国辰建安_2022年年报利润表 |