国辰建安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,840,291.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,808.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,877,099.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,076,369.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,007,245.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,878.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,578,129.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,034,623.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,523.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,579,906.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,579,906.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,579,906.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,880,611.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,900,611.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,895.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,942,577.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,324,473.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,862.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,479.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,780.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,301.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -749,238.99 | |
| 资产减值准备(元) | 517,111.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,501.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,501.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,163.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,587.00 | |
| 财务费用(元) | 386,161.86 | |
| 递延所得税(元) | -354,303.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,303.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,519,032.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,054,796.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,461,195.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,301.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,780.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,479.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国辰建安_2022年中报资产负债表 | 国辰建安_2022年中报利润表 |