国资康复 (873051.OC)

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国资康复_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 498,770,160.57       
 收到的税费返还(元) 1,252,918.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,014,268.24       
 经营活动现金流入小计(元) 510,037,347.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 475,559,254.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,029,506.14       
 支付的各项税费(元) 3,666,862.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,883,242.12       
 经营活动现金流出小计(元) 539,138,865.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,101,518.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 83,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 303,524.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,795,517.73       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 355,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 85,954,042.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,322,740.39       
 投资支付的现金(元) 82,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 85,822,740.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 131,301.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,268,293.40       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 686,780.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,735,040.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,003,333.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,003,333.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 131,054.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,842,495.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 104,056,632.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 65,214,136.69       
补充资料:       
 净利润(元) -3,119,527.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,157,581.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,157,581.56       
 无形资产摊销(元) 660,944.35       
 长期待摊费用摊销(元) 3,174,265.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -76,903.69       
 固定资产报废损失(元) 1,392.20       
 财务费用(元) 2,096,476.72       
 投资损失(元) -303,524.38       
 递延所得税(元) -81,480.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) -81,480.18       
 存货的减少(元) -32,512,631.83       
 经营性应收项目的减少(元) -51,529,443.70       
 经营性应付项目的增加(元) 47,951,854.29       
 其他(元) -1,136,804.86       
 现金的期末余额(元) 65,214,136.69       
 减:现金的期初余额(元) 104,056,632.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -38,842,495.98       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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