国资康复_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,453,065.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,252,918.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,520,092.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,226,075.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,997,323.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,281,607.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,438,420.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,413,665.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,131,017.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,904,941.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,153,174.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,592,543.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,745,718.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,033.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,354,960.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,281,993.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 463,724.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,856,277.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,856,277.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,856,277.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,167.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,298,662.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,923,342.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,624,679.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -755,214.98 | |
| 资产减值准备(元) | -142,975.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,445.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,445.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,762.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,169,830.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,646.57 | |
| 财务费用(元) | 1,780,755.50 | |
| 投资损失(元) | -145,362.74 | |
| 存货的减少(元) | -112,295,654.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,908,243.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,526,330.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,624,679.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,923,342.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,298,662.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国资康复_2023年中报资产负债表 | 国资康复_2023年中报利润表 |