国资康复_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,708,776.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,584,127.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,894,814.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,187,718.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,923,803.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,217,795.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,760,991.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,422,814.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,325,405.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,137,687.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,416,911.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,416,911.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,106,234.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,106,234.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,310,676.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,448.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 292,116.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,751.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,789,200.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,789,200.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,107.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,891,319.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,860,432.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,969,113.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,084,605.28 | |
| 资产减值准备(元) | -33,555.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 908,803.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 908,803.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,852.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,283,454.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,058.20 | |
| 财务费用(元) | 463,610.49 | |
| 投资损失(元) | -2,416,911.20 | |
| 递延所得税(元) | 9,167.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,167.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,869,855.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,607,460.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,470,229.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,969,113.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,860,432.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,891,319.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国资康复_2022年年报资产负债表 | 国资康复_2022年年报利润表 |