多维尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,980,269.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,536.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,303,805.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,558,598.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,000,640.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,398,917.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,201,594.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,159,749.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,144,055.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,596.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,596.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,199,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,199,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,234.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,146,234.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -947,234.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -553,775.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,288.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,513.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,263,493.63 | |
| 资产减值准备(元) | -272,720.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,425.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,425.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 590,677.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,103.74 | |
| 财务费用(元) | 646,234.98 | |
| 递延所得税(元) | 41,828.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,828.83 | |
| 存货的减少(元) | 455,563.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,814,131.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,788,347.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,513.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,288.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -553,775.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多维尔_2023年中报资产负债表 | 多维尔_2023年中报利润表 |