多维尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,167,082.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,128,473.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,295,556.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,742,681.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,208,550.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,612,940.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,324.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,978,496.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,682,940.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,769,206.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,769,206.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,769,206.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,423,930.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,923,930.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,576,069.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,922.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,365.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,288.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,737,337.25 | |
| 资产减值准备(元) | 161,798.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,965,461.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,965,461.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,218,479.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,207.48 | |
| 财务费用(元) | 1,042,898.40 | |
| 递延所得税(元) | -83,387.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,387.60 | |
| 存货的减少(元) | 331,981.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,824,504.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 662,036.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,288.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,365.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,922.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多维尔_2022年年报资产负债表 | 多维尔_2022年年报利润表 |