红海云_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,000,302.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 822,549.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,521.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,423,373.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,871,024.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,962,618.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,839,889.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,242,220.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,915,753.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,507,620.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,136.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,026,136.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,443.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,296,443.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,306.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,179,047.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,179,047.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,179,047.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,941,733.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,250,837.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,309,103.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,820,739.09 | |
| 资产减值准备(元) | 13,689.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,197.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,197.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 950,836.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,142.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,173.47 | |
| 财务费用(元) | 232,203.73 | |
| 投资损失(元) | -26,136.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,513.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,513.26 | |
| 存货的减少(元) | -3,219,212.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,705,267.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,712,755.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,309,103.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,250,837.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,941,733.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红海云_2024年中报资产负债表 | 红海云_2024年中报利润表 |