红海云_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,561,097.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,273.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,037,313.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,098,685.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,474.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,031,712.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,930,099.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,116,867.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,438,154.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,660,530.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,143.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,659.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,802.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,348.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,348.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,454.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,035.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,155,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,991,285.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,821,285.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,901,699.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,349,137.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,250,837.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,020,931.36 | |
| 资产减值准备(元) | 31,472.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,785.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,785.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,487,234.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,503.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,737.80 | |
| 财务费用(元) | 698,854.98 | |
| 投资损失(元) | -6,659.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,449.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,449.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,447,237.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,728,842.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,893,223.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,250,837.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,349,137.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,901,699.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红海云_2023年年报资产负债表 | 红海云_2023年年报利润表 |