红海云_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,057,718.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,474,411.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,627.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,750,757.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,422.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,318,307.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,660,027.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,292,112.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,157,869.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,111.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,855,856.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,477.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,940,334.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,065.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,456,065.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,484,268.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,202.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,891.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,042,093.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,093.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,055,063.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,073.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,349,137.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,095,208.82 | |
| 资产减值准备(元) | 13,704.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 408,072.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 408,072.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,297,648.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,777.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,398.32 | |
| 财务费用(元) | 667,202.09 | |
| 投资损失(元) | -84,477.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,995,203.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -537,078.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,414,107.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,349,137.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,073.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,055,063.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 红海云_2022年年报资产负债表 | 红海云_2022年年报利润表 |