红海云_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,295,716.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,150.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,075.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,147,942.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,001,190.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,276,133.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,028,371.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,844,966.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,150,660.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,002,718.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,714,641.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,007.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,873,648.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,534.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,390,534.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,483,114.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,594.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,594.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,594.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,801.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,073.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,686,875.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,086,861.33 | |
| 资产减值准备(元) | 8,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,404.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,404.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,693.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,525.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,160.65 | |
| 财务费用(元) | 317,369.86 | |
| 投资损失(元) | -159,007.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,659,487.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,147,189.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,696,240.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,686,875.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,073.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,801.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红海云_2022年中报资产负债表 | 红海云_2022年中报利润表 |