欧瑞欣合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,962,274.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,598,279.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,560,553.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,480,864.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,394,737.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,902,808.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,551,856.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,330,268.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,230,285.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,818,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,457.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,401,948.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,565,596.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,749,463.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,818,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,567,463.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,867.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 493,003.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,228,003.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,088,906.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,278.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,979,284.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,751,280.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,477,137.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,528,745.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,005,883.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,617,344.87 | |
| 资产减值准备(元) | 775,881.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,293,722.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,293,722.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,428.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,879.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,800.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,756.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,001.90 | |
| 财务费用(元) | 676,278.04 | |
| 投资损失(元) | 2,226,966.97 | |
| 递延所得税(元) | -57,339.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -240,504.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,165.66 | |
| 存货的减少(元) | 978,753.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,774,546.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,649,139.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,005,883.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,528,745.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,477,137.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧瑞欣合_2023年年报资产负债表 | 欧瑞欣合_2023年年报利润表 |