欧瑞欣合_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,941,903.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,357.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,958,260.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,822,375.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,567,895.46 | |
支付的各项税费(元) | 698,349.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,609,314.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,697,935.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,260,325.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 90,287.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,550.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,395,837.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,986,065.00 | |
投资支付的现金(元) | 50,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,286,065.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,890,227.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 393,003.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,003.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,848,766.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,167.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,295,934.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,902,930.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,532,833.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,528,745.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,995,912.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,841,870.27 | |
资产减值准备(元) | 29,635.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,073,650.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,073,650.85 | |
无形资产摊销(元) | 23,714.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 60,005.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,418.32 | |
公允价值变动损失(元) | -3,459.67 | |
财务费用(元) | 447,167.97 | |
投资损失(元) | -154,357.10 | |
递延所得税(元) | -223,110.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -415,182.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 192,071.87 | |
存货的减少(元) | -89,233.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 421,386.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,995,271.38 | |
现金的期末余额(元) | 21,995,912.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,528,745.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,532,833.46 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧瑞欣合_2023年中报资产负债表 | 欧瑞欣合_2023年中报利润表 |