欧瑞欣合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,121,400.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 986,023.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,361,254.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,468,678.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,748,056.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,614,828.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,498,383.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,914,555.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,775,824.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -180,376.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,307,146.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,138.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,068,138.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,774,107.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,774,107.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,705,969.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,680,948.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,693.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,766,642.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,213,357.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -799,758.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,716,552.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,916,794.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,396,843.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,991.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,991.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,055.00 | |
| 财务费用(元) | 91,946.34 | |
| 投资损失(元) | -68,138.06 | |
| 递延所得税(元) | -624,883.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -624,883.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,611,032.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,065,867.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,469,015.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,916,794.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,716,552.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -799,758.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧瑞欣合_2022年中报资产负债表 | 欧瑞欣合_2022年中报利润表 |