左成新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,600,688.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,334.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,645,022.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,528,656.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,491,880.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,418.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,832,833.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,318,789.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,673,767.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,085,429.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,085,429.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,085,429.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,122,365.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,722,365.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 674,680.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,271,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,916,120.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,806,244.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -952,952.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,186,628.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,676.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -383,568.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 799,722.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 799,722.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,400.00 | |
| 财务费用(元) | 759,054.51 | |
| 递延所得税(元) | -13,251.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,248.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,499.59 | |
| 存货的减少(元) | -496,176.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,227,841.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,318,951.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,676.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,186,628.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -952,952.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左成新材_2024年中报资产负债表 | 左成新材_2024年中报利润表 |