左成新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,404,196.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,360.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,097,557.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,370,546.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,011,249.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,079,615.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,153,924.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,615,335.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,517,777.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,515.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,515.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,515.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,395,458.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,855,458.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 681,343.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,469,450.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,600,794.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,254,663.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,370.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,257.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,628.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,375,591.67 | |
| 资产减值准备(元) | 63,005.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,859,584.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,859,584.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,698.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,365.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,255.87 | |
| 财务费用(元) | 1,210,700.36 | |
| 递延所得税(元) | 343,180.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,109.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,071.09 | |
| 存货的减少(元) | -6,179,260.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,468,551.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,136,043.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,628.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,257.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 519,370.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 左成新材_2023年年报资产负债表 | 左成新材_2023年年报利润表 |