左成新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,655,304.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,971.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,084,276.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,232,115.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,557,344.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,666.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,070,172.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,328,298.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,244,022.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,344.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,344.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,344.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,404,573.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,404,573.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,440,279.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,060.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,186,853.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,251,193.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,153,380.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,986.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,257.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,271.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,484,063.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 934,217.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 934,217.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,739.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,773.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,281.78 | |
| 财务费用(元) | 623,143.86 | |
| 投资损失(元) | 160,704.80 | |
| 递延所得税(元) | 102,841.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,637.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,204.74 | |
| 存货的减少(元) | -4,885,298.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,917,480.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,252,278.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,271.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,257.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,986.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左成新材_2023年中报资产负债表 | 左成新材_2023年中报利润表 |