左成新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,573,732.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,267.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,338,000.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,395,695.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,550,802.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,033,281.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,010,757.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,990,537.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,652,537.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,964,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 658,888.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,622,888.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,622,888.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,734,938.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,934,938.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,672.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,874,313.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,091,986.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,842,951.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,473.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,731.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,257.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 627,910.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,183,117.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,183,117.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,278.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,547.80 | |
| 财务费用(元) | 1,275,523.28 | |
| 投资损失(元) | 608,888.22 | |
| 递延所得税(元) | -91,571.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,084.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,513.08 | |
| 存货的减少(元) | -235,651.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,961,771.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,861,685.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,257.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,099,731.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -432,473.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 左成新材_2022年年报资产负债表 | 左成新材_2022年年报利润表 |