邢农银行_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,841,879,210.51 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 27,045,200.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 532,159,839.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 19,404,912.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,420,489,162.02 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,854,299,062.58 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 66,760,754.25 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 500,520,202.32 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 500,520,202.32 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 291,143,374.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,332,750.88 | |
支付的各项税费(元) | 74,138,869.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,414,834.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,882,609,848.61 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,885,211.74 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -462,120,686.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,283,332,753.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,282,405.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,292,615,159.44 | |
投资支付的现金(元) | 12,494,616,578.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,071,186.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,500,687,765.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,072,605.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,190,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 242,190,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,190,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -912,383,292.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,784,602,743.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,872,219,451.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 94,915,227.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,355,838.53 | |
其中:固定资产折旧(元) | 12,355,838.53 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,729,166.14 | |
其中:无形资产摊销(元) | 22,300.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,706,866.12 | |
公允价值变动损失(元) | 4,344,805.70 | |
投资损失(元) | -47,048,200.08 | |
发行债券利息支出(元) | 13,667,014.47 | |
递延所得税(元) | 3,198,023.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,069,223.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,871,199.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -985,621,494.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 324,822,403.93 | |
现金的期末余额(元) | 2,872,219,451.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,784,602,743.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -912,383,292.18 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邢农银行_2022年中报资产负债表 | 邢农银行_2022年中报利润表 |