和润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,155,529.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,787.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,158,317.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,136,181.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,577,126.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,181,933.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,354,907.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,250,148.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,908,169.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,744.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,903,744.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,570.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,514,570.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,826.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,925.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,140,948.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,801,873.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,126.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,875,468.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,538,608.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,414,077.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,791,116.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,232,995.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,232,995.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,954.26 | |
| 财务费用(元) | 880,925.33 | |
| 投资损失(元) | -3,744.35 | |
| 递延所得税(元) | 139,396.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 402,765.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,368.82 | |
| 存货的减少(元) | 5,739,082.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,238,545.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -724,589.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,538,608.38 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,414,077.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,875,468.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和润股份_2024年中报资产负债表 | 和润股份_2024年中报利润表 |