和润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,124,089.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,109.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,088.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,291,287.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,884,537.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,606,866.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,119,282.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,733,713.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,344,399.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,946,887.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,035,421.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,035,421.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,719.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,194,719.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,298.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,164,523.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,761.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,735,285.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,715.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -947,695.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,643,901.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,696,205.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,684,983.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,566,864.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,566,864.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,954.26 | |
| 财务费用(元) | 1,164,523.38 | |
| 递延所得税(元) | -559,672.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -559,672.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,775,903.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,698,879.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,416,847.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,696,205.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,643,901.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -947,695.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和润股份_2023年中报资产负债表 | 和润股份_2023年中报利润表 |