和润股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,216,623.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,420.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 538,602.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,946,646.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,137,559.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,777,956.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,902,363.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,352,543.04 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,170,423.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,776,223.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,919,768.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,919,768.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,608,299.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,508,299.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,588,530.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,008,050.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,220,971.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,152,138.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,381,160.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,951,160.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,236,532.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,407,369.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,643,901.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,135,701.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,112,929.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,254,737.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,254,737.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,541.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,391.95 | |
| 财务费用(元) | 2,220,971.08 | |
| 投资损失(元) | -19,768.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,058,743.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,058,743.59 | |
| 存货的减少(元) | -7,163,562.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,719,818.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,480,633.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,643,901.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,407,369.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,236,532.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和润股份_2022年年报资产负债表 | 和润股份_2022年年报利润表 |