康远股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,904,832.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,188,645.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,093,477.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,875,840.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,129,146.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,087.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,348,054.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,671,128.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,422,349.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 152,382.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,382.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,635,343.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,635,343.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,482,961.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,244,826.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,944,826.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,069,617.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,218,468.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,005,842.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,293,929.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,349,102.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,821.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,606,106.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,425,402.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,031,509.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,456,534.12 | |
| 资产减值准备(元) | 309,828.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,026,206.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,026,206.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,219.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,539,853.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,540.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,553,685.74 | |
| 财务费用(元) | 4,608,295.03 | |
| 投资损失(元) | -21,582.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,487,203.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,499,406.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,202.38 | |
| 存货的减少(元) | 32,748,707.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,260,480.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,147,606.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,031,509.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,425,402.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,606,106.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康远股份_2024年中报资产负债表 | 康远股份_2024年中报利润表 |