康远股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,500,534.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,905,091.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,093,618.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,499,243.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,907,006.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,683,854.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,352,221.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,557,569.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,500,653.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,001,409.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,883.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,483.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,161,062.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,471,062.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,302,579.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,591,767.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,875,806.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,472,319.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,939,894.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,840,105.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,345.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,369,538.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,425,402.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,429,187.09 | |
| 资产减值准备(元) | 27,294,841.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,350,964.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,350,964.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,759.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,949,517.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,531.53 | |
| 财务费用(元) | 19,547,459.60 | |
| 投资损失(元) | 1,728,882.10 | |
| 递延所得税(元) | -6,494,703.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,296,956.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,746.51 | |
| 存货的减少(元) | -46,076,806.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,060,689.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,285,277.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,425,402.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,369,538.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康远股份_2023年年报资产负债表 | 康远股份_2023年年报利润表 |