康远股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,030,893.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,443.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,382,098.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,144,435.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,930,417.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,154,054.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,266,804.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,016,095.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,367,372.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,222,936.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,245,376.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,245,376.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,245,376.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,310,163.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,480,165.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,240,328.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,239,671.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,284.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,209,356.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,584.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康远股份_2023年三季报资产负债表 | 康远股份_2023年三季报利润表 |