康远股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,747,520.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,443.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,122,477.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,601,442.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,331,295.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,751,684.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,739.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,460,821.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,417,540.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,816,097.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,297,870.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,297,870.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,297,870.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,672,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,772,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,234,148.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,678,529.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,862,678.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,910,221.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,285.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,184,460.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,610,480.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,201,163.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,065,616.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,065,616.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,477.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,409,664.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,735.98 | |
| 财务费用(元) | 4,651,165.11 | |
| 投资损失(元) | 543,949.39 | |
| 递延所得税(元) | -79,739.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,739.29 | |
| 存货的减少(元) | -32,432,512.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,112,767.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,995,777.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,610,480.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,184,460.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康远股份_2023年中报资产负债表 | 康远股份_2023年中报利润表 |