康远股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,853,000.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,368,239.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,511,653.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,732,894.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,950,624.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,196,382.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,569,988.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,403,273.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,120,268.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,387,374.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,001.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,596,681.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,600,681.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,596,679.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,793,177.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,293,177.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,229,975.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,582,128.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,312,103.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,981,073.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,632.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,911,347.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,706,288.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,942,387.42 | |
| 资产减值准备(元) | 7,080,203.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,189,123.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,189,123.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,727.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,819,329.20 | |
| 财务费用(元) | 14,848,775.37 | |
| 投资损失(元) | 4,599,723.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,786,819.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,786,819.20 | |
| 存货的减少(元) | -26,198,853.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,147,136.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,419,470.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,794,941.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,706,288.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,911,347.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康远股份_2022年年报资产负债表 | 康远股份_2022年年报利润表 |