顺一智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,326,468.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,528.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,637,997.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,836,117.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,307,949.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,259.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,890,927.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,153,254.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,484,742.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,620.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,620.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,620.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,262,095.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,518.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,655,614.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,355,614.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 856,508.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,967.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,940,476.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,105,967.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,543.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,543.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,040.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,217.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7.90 | |
| 财务费用(元) | 271,345.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,386,945.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,386,945.30 | |
| 存货的减少(元) | 2,116,950.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,123,389.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,385,839.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,940,051.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,083,535.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 424.84 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 432.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 856,508.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺一智能_2022年中报资产负债表 | 顺一智能_2022年中报利润表 |