中基国威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,269,584.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,146,812.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 963,986.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,380,384.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,489,700.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,608,182.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,352,703.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,240,799.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,691,386.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,812.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,812.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,812.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,355,815.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,897,213.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,541,397.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中基国威_2023年中报资产负债表 | 中基国威_2023年中报利润表 |