华夏高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,586,797.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,106,753.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,693,550.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,784,540.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,466,867.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,012,216.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,242,811.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,506,435.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,115.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,578,217.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,618,217.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,498,217.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,909,652.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,403,822.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,400,199.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,713,675.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,086,324.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,224,777.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,591,371.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,593.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,201,770.14 | |
| 资产减值准备(元) | 80,297.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 757,802.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 757,802.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,770.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 821.03 | |
| 财务费用(元) | 3,552,637.23 | |
| 递延所得税(元) | -121,506.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,506.30 | |
| 存货的减少(元) | -8,062,028.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,167,343.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,864,115.16 | |
| 其他(元) | 2,273,712.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,593.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,591,371.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,224,777.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华夏高科_2023年中报资产负债表 | 华夏高科_2023年中报利润表 |