畅越飞平_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,386,277.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,224,327,789.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,269,714,066.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,157,485.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,634,556.15 | |
支付的各项税费(元) | 6,147,200.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,221,260,182.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,248,199,425.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,514,641.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,096,884.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,310,845.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,548,530.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 974,887.62 | |
投资支付的现金(元) | 53,056,847.97 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,031,735.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,483,205.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,485,737.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 523,485,737.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,858,958.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,376,403.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 541,235,362.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,749,625.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,718,189.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,906,401.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,188,212.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,625,525.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 917,678.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 917,678.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,575.12 | |
公允价值变动损失(元) | 3,457,899.57 | |
财务费用(元) | 627,779.85 | |
投资损失(元) | -8,335,730.11 | |
递延所得税(元) | 187,091.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,039.93 | |
递延所得税负债增加(元) | 230,131.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,834,069.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,959,254.39 | |
现金的期末余额(元) | 37,188,212.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,906,401.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,718,189.00 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 畅越飞平_2024年中报资产负债表 | 畅越飞平_2024年中报利润表 |