畅越飞平_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,151,136.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,028,241,557.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,085,392,694.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,577,771.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,104,812.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,146,264.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,010,333,608.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,162,456.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,230,238.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,478.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,478.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,516.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,382,566.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,948,083.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,596,604.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,330.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,282,409.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,995,740.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,260.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,362,105.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,957,228.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,595,122.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,611,579.00 | |
| 资产减值准备(元) | 812,265.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,310.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,310.44 | |
| 财务费用(元) | 359,982.23 | |
| 投资损失(元) | -289,478.95 | |
| 递延所得税(元) | 87,165.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,165.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,309,401.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,418,875.62 | |
| 其他(元) | 7,601.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,595,122.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,957,228.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,362,105.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅越飞平_2023年中报资产负债表 | 畅越飞平_2023年中报利润表 |