绿洋环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,942,492.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,987,453.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,788.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,615,733.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,691,112.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,164,564.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,323,804.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,795,340.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,974,821.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,359,087.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,693,396.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,693,396.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,693,396.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,212,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,129,289.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,341,389.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,028,610.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,023,873.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,182,058.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,158,184.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,764,636.64 | |
| 资产减值准备(元) | 424,926.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 521,263.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 521,263.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,612.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,858.00 | |
| 财务费用(元) | 2,004,235.88 | |
| 递延所得税(元) | -3,415,394.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,415,394.57 | |
| 存货的减少(元) | 20,438,731.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,242,968.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,572,688.85 | |
| 其他(元) | -5,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,158,184.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,182,058.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,023,873.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿洋环境_2023年年报资产负债表 | 绿洋环境_2023年年报利润表 |