绿洋环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,374,906.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,782.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,917,972.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,883,661.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,148,082.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,110,744.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,807,378.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,181,314.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,247,519.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,363,858.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,801,643.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,801,643.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,801,643.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,800,392.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,600,392.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,199,607.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,965,893.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,182,058.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,216,164.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,039,249.30 | |
| 资产减值准备(元) | 798,954.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,458.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,458.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,764.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,929.00 | |
| 财务费用(元) | 1,012,202.32 | |
| 递延所得税(元) | -632,957.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,957.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,722,648.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,647,362.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,900,570.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,216,164.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,182,058.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,965,893.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿洋环境_2023年中报资产负债表 | 绿洋环境_2023年中报利润表 |