高铁电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,303,566.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,260,510.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,564,076.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,039,577.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,011,585.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,018,595.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,034,396.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,104,155.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,319,628.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,319,628.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,319,628.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,215,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,559,915.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,950,646.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,775,075.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,275,075.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,134,782.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,535,479.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,400,697.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2023年一季报资产负债表 | 高铁电气_2023年一季报利润表 |