高铁电气_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,615,841.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,050.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,506,821.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,150,713.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,498,440.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,637,847.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,468,575.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,462,764.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,067,627.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,203.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,203.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,521,943.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 418,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,940,513.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,719,310.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,605,139.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,122,221.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,605,139.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,105,139.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,741,364.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,100,473.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,359,108.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高铁电气_2022年三季报资产负债表 | 高铁电气_2022年三季报利润表 |