高铁电气 (873023.OC)

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高铁电气_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 403,827,258.52       
 收到的税费返还(元) 28,050.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,073,326.80       
 经营活动现金流入小计(元) 423,928,635.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 401,178,661.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,840,550.59       
 支付的各项税费(元) 30,454,248.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,912,767.99       
 经营活动现金流出小计(元) 553,386,229.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -129,457,593.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 145,844.00       
 投资活动现金流入小计(元) 145,844.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,921,792.47       
 投资活动现金流出小计(元) 28,921,792.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,775,948.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 35,833,577.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,109,046.31       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,122,221.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,942,623.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -44,942,623.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -203,176,165.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 876,100,473.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 672,924,307.89       
补充资料:       
 净利润(元) 59,361,969.09       
 资产减值准备(元) 812,222.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,311,100.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,311,100.76       
 无形资产摊销(元) 1,635,617.69       
 长期待摊费用摊销(元) 1,242,252.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 111,478.16       
 财务费用(元) 5,632,524.92       
 递延所得税(元) 35,950.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) 35,950.45       
 存货的减少(元) 50,927,716.74       
 经营性应收项目的减少(元) -216,043,982.61       
 经营性应付项目的增加(元) -41,645,023.19       
 现金的期末余额(元) 672,924,307.89       
 减:现金的期初余额(元) 876,100,473.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -203,176,165.34       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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