高铁电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,827,258.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,050.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,073,326.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,928,635.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,178,661.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,840,550.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,454,248.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,912,767.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,386,229.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,457,593.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,844.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,921,792.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,921,792.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,775,948.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,833,577.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,109,046.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,122,221.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,942,623.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,942,623.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,176,165.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,100,473.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,924,307.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,361,969.09 | |
| 资产减值准备(元) | 812,222.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,311,100.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,311,100.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,635,617.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,242,252.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,478.16 | |
| 财务费用(元) | 5,632,524.92 | |
| 递延所得税(元) | 35,950.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,950.45 | |
| 存货的减少(元) | 50,927,716.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -216,043,982.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,645,023.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,924,307.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,100,473.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,176,165.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高铁电气_2022年中报资产负债表 | 高铁电气_2022年中报利润表 |