江南矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,864,817.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,153.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,346.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,696,317.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,497,945.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,120,027.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,697,414.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,971,273.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,286,660.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,409,656.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,047,255.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,047,255.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,586,155.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,823,500.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,262,786.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,086,287.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,757,388.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,559,176.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,782.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,615,786.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,710,943.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,956,333.84 | |
| 其他(元) | 628,845.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,086,287.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,262,786.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,823,500.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南矿业_2024年中报资产负债表 | 江南矿业_2024年中报利润表 |