江南矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,582,728.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,021.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,128,456.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,712,206.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,888,810.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,979,336.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,947,683.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,305.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,698,136.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,014,069.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,638,173.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,638,173.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,638,173.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,355,029.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,591.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,375,621.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,624,379.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,000,275.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,089,853.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,090,129.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,216,020.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,238,017.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,709,533.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,015,855.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,015,855.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,261.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,270,881.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,783,551.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,090,129.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,089,853.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,000,275.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江南矿业_2023年年报资产负债表 | 江南矿业_2023年年报利润表 |