恒丰达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,303,349.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,391.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,144,191.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,585,932.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,497,851.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,738,526.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,941,081.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,652,797.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,830,256.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,244,323.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,725,290.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,225,290.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,185,790.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,796,716.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,866,716.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,805,111.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,460,804.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,265,916.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,600,799.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,170,685.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,784,590.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,955,275.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,333,096.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,950,832.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,950,832.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,906.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 797,605.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,213,521.71 | |
| 递延所得税(元) | 101,897.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,897.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,046,429.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,326,266.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,622,011.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,955,275.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,784,590.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,170,685.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒丰达_2023年中报资产负债表 | 恒丰达_2023年中报利润表 |