永昌股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,061,774.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,616,906.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,621,808.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,300,490.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,649,720.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,885,541.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,117,389.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,128,412.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,781,064.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,519,425.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,377.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,446.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,518,951.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,518,951.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,319,505.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,700,336.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,252.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,834,588.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,436,868.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,026.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,777,894.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,943,305.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,256,614.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,939,084.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,195,699.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,234,971.36 | |
| 资产减值准备(元) | 840,774.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,487.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,821,869.88 | |
| 财务费用(元) | 707,539.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,406,503.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,544.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,354,959.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,814,702.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,652,488.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,106,567.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,195,699.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,939,084.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,256,614.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永昌股份_2024年中报资产负债表 | 永昌股份_2024年中报利润表 |